| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 72.21 | | 存款-活期存款 | 9.29 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.29 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 6.43 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.86 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 340 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26 | | 基金管理費率 | 1.5 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 各類型每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 10.3331 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2018/10/16 | | 經理人 | 張世東 | | 投資地區 | 印度,中國,美國,英國,德國,盧森堡,愛爾蘭,模里西斯,香港,韓國,中華民國,新加坡與其它新興市場國家 | | 投資標的 | 債券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.24 | 494 of 555 | | 近一個月 | 0.61 | 144 of 555 | | 近三個月 | 1.26 | 272 of 537 | | 近六個月 | 0.60 | 526 of 536 | | 今年以來 | 3.28 | 146 of 555 | | 近一年 | 2.45 | 450 of 536 | | 近兩年 | 2.30 | 372 of 482 | | 近三年 | 0.70 | 141 of 432 | | 近五年 | -2.88 | 164 of 251 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.2171 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0618 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.2040 |
|
|
